• Clase A
  • Clase B
  • Clase C

Consultatio
Renta Nacional F.C.I.

Individuo Clase A
CRTANAA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

3.29%
noviembre 2024

VCP

125.622598
19 de noviembre de 2024

Resumen

El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de muy Corto Plazo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

T2X5
25.1%
Activo:T2X5
Credito:Soberano
Descripción:T2X5-BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER VTO 14/02/2025
Duration:0.23561643835616
Tasa Fija:37.3%
Tasa Spread:28.7%
Weight:25.1%
S14M5
16.9%
Activo:S14M5
Credito:Soberano
Descripción:S14M5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/03/2025
Duration:
Tasa Fija:34.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:16.9%
T5X4
10.4%
Activo:T5X4
Credito:Soberano
Descripción:T5X4-BONO DEL TESORO NACIONAL $ AJ CER VTO 13/12/24
Duration:0.063013698630137
Tasa Fija:36.6%
Tasa Spread:23.2%
Weight:10.4%
RCCOO
6.4%
Activo:RCCOO
Credito:Corporativo
Descripción:ON ARCOR CLASE 23 VTO 11/06/2025
Duration:0.52612803899872
Tasa Fija:40.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.4%
S31M5
6.2%
Activo:S31M5
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 31/03/2025
Duration:0.38908294669979
Tasa Fija:35.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.2%
TLC8O
6.2%
Activo:TLC8O
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 8 VTO 20/1/2025
Duration:0.38217576577448
Tasa Fija:49.8%
Tasa Spread:21.8%
Weight:6.2%
S31E5
5.1%
Activo:S31E5
Credito:Soberano
Descripción:S31E5 -LETRA DEL TESORO VTO31/01/2025
Duration:0.28780919782474
Tasa Fija:35.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.1%
MGCKO
3.7%
Activo:MGCKO
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 19 VTO 28/02/2025
Duration:0.32551618582677
Tasa Fija:40.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.7%
OZC1O
2.4%
Activo:OZC1O
Credito:Corporativo
Descripción:ON EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MENDOZA CLASE 1 UVA VTO 06/05/2026
Duration:1.4988093430984
Tasa Fija:57.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.4%
BDC28
2%
Activo:BDC28
Credito:Provincial
Descripción:TITULO DE DEUDA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE 23 VTO 22/02/2028
Duration:1.2061240997544
Tasa Fija:39.1%
Tasa Spread:2.1%
Weight:2%
Características
Honorarios de Gestión2.75% p.a
Cód. BloombergCRTANAA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 28,944,936,053
Retornos móviles
MTD3.29%
QTD8.18%
YTD76.76%
Desde inicio12,462.26%
Indicadores financieros*
TNA37.6%
Volatilidad4.8%
Duración0.30

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos145
Meses negativos4
Máxima suba23.33%
Meses baja-18.52%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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