- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.06%
septiembre 2025
VCP
0.772229
4 de septiembre de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.37% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.06% | 2.09% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
Cta. Remunerada USD MEP
14%
| Activo: | Cta. Remunerada USD MEP |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de la Nación Argentina / USB / 75242313 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 14% |
BYC2D
12.3%
| Activo: | BYC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026 |
| Duration: | 0.82409304432836 |
| Weight: | 12.3% |
YMCHD
8.9%
| Activo: | YMCHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 16 VTO 12/02/2026 USB |
| Duration: | 0.29737615231807 |
| Weight: | 8.9% |
PFD00011
8%
| Activo: | PFD00011 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - BNA |
| Duration: | 0.068493150684932 |
| Weight: | 8% |
CCDR00431
6.7%
| Activo: | CCDR00431 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / USB / 10812 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 6.7% |
TTC7D
5.8%
| Activo: | TTC7D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026 |
| Duration: | 0.58926305025565 |
| Weight: | 5.8% |
TN63D
2.7%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | 0.21907552597454 |
| Weight: | 2.7% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 7,082,264 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.06% |
| QTD | 0.5% |
| YTD | 2.09% |
| Desde inicio | -22.78% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 3,17% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,17 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 9 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 0.39% |
| Meses baja | 0.04% |