- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.14%
noviembre de 2025
VCP
0.775692
28 de noviembre de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.37% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.15% | 0.14% | 2.54% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
CCDR00007
45.3%
| Activo: | CCDR00007 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 45.3% |
PFD00007
21.5%
| Activo: | PFD00007 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - Galicia |
| Duration: | 0.079452054794521 |
| Weight: | 21.5% |
CCDR00431
7.9%
| Activo: | CCDR00431 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / USB / 10812 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 7.9% |
SXC2D
5.2%
| Activo: | SXC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Mercado Pago Clase 2 VTO 01/06/2026 |
| Duration: | 0.47667086272261 |
| Weight: | 5.2% |
BYC2D
4.3%
| Activo: | BYC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026 |
| Duration: | 0.60264286185922 |
| Weight: | 4.3% |
YFCND
2.9%
| Activo: | YFCND |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF Energía Eléctrica S.A. - Clase XXII - Vto.:03/10/2026 USD |
| Duration: | 0.77926715108469 |
| Weight: | 2.9% |
BYCWD
2.6%
| Activo: | BYCWD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Banco Galicia Clase XXX Vto.: 30/11/2026 USD |
| Duration: | 0.93070263253584 |
| Weight: | 2.6% |
TLC1D
1.9%
| Activo: | TLC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 2026 VTO 20/07/2026 USB |
| Duration: | 0.59564117088457 |
| Weight: | 1.9% |
TN63D
0.9%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | |
| Weight: | 0.9% |
1.03020105E+18
0.1%
| Activo: | 1.03020105E+18 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez ARS |
| Descripción: | Intereses a Cobrar Cta. Remunerada USB Bco Galicia |
| Duration: | |
| Weight: | 0.1% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.4% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 19,119,559 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.14% |
| QTD | 0.29% |
| YTD | 2.54% |
| Desde inicio | -22.43% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 2,55% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,12 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 11 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 0.39% |
| Meses baja | 0.07% |