- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.17%
julio 2025
VCP
0.769735
25 de julio de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 1.15% | 0.22% | 0.17% | 1.76% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
Cta. Remunerada USD MEP
59.1%
| Activo: | Cta. Remunerada USD MEP |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de la Nación Argentina / USB / 75242313 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 59.1% |
YMCHD
12.2%
| Activo: | YMCHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 16 VTO 12/02/2026 USB |
| Duration: | 0.28327766803838 |
| Weight: | 12.2% |
PFD00011
9.4%
| Activo: | PFD00011 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - BNA |
| Duration: | 0.049315068493151 |
| Weight: | 9.4% |
TTC7D
5.5%
| Activo: | TTC7D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026 |
| Duration: | 0.69989235490439 |
| Weight: | 5.5% |
MGCHD
5.1%
| Activo: | MGCHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA CLASE 16 VTO 04/11/2025 USB |
| Duration: | 0.26841047740276 |
| Weight: | 5.1% |
TN63D
5.1%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | 0.20828519686036 |
| Weight: | 5.1% |
1.03020105E+18
0.1%
| Activo: | 1.03020105E+18 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Intereses a Cobrar Cta Remunerada USB Nacion |
| Duration: | |
| Weight: | 0.1% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 7,955,721 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.17% |
| QTD | 0.17% |
| YTD | 1.76% |
| Desde inicio | -23.03% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 2,8% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,1 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 7 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 1.15% |
| Meses baja | 0.07% |