• Clase A
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  • Clase C
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Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.2%
junio 2025

VCP

0.768245
26 de junio de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

Cta. Remunerada USD MEP
76%
Activo:Cta. Remunerada USD MEP
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco de la Nación Argentina / USB / 75242313
Duration:0.0027
Weight:76%
MGCHD
4.6%
Activo:MGCHD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 16 VTO 04/11/2025 USB
Duration:0.34209178492509
Weight:4.6%
TN63D
3.4%
Activo:TN63D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD
Duration:0.28130049074476
Weight:3.4%
TTC7D
2.7%
Activo:TTC7D
Credito:Corporativo
Descripción:ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026
Duration:0.76911786692839
Weight:2.7%
Características
Honorarios de Gestión0% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 8,587,100
Retornos móviles
MTD0.2%
QTD1.35%
YTD1.56%
Desde inicio-23.18%
Indicadores financieros
TNA2,31%
Volatilidad3,3%
Duración0,05
Riesgo
Meses positivos6
Meses negativos0
Máxima suba1.15%
Meses baja0.07%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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