• Clase A
  • Clase B
  • Clase C
  • Clase D

Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Rendimiento

0.01%
octubre de 2025

VCP

0.773563
3 de octubre de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CCDR00007
51.4%
Activo:CCDR00007
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8
Duration:0.0027
Weight:51.4%
PFP00007
15.5%
Activo:PFP00007
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - Galicia
Duration:0.076712328767123
Weight:15.5%
CCDR00431
5.2%
Activo:CCDR00431
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco Coinag S.A. / USB / 10812
Duration:0.0027
Weight:5.2%
TTC7D
4.5%
Activo:TTC7D
Credito:Corporativo
Descripción:ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026
Duration:0.5077583724279
Weight:4.5%
YMCHD
3.6%
Activo:YMCHD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF CLASE 16 VTO 12/02/2026 USB
Duration:0.10015961827325
Weight:3.6%
TN63D
2.1%
Activo:TN63D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD
Duration:0.13826364062656
Weight:2.1%
Características
Honorarios de Gestión0.4% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 14,617,332
Retornos móviles
MTD0.01%
QTD0.01%
YTD2.26%
Desde inicio-22.64%
Indicadores financieros
TNA1,97%
Volatilidad3,3%
Duración0,04
Riesgo
Meses positivos10
Meses negativos0
Máxima suba0.39%
Meses baja0.01%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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