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Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.14%
febrero 2025

VCP

0.758027
13 de febrero de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

PNMCD
12.3%
Activo:PNMCD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAN AMERICAN CLASE 21 VTO 21/07/2025 USD
Duration:0.34008714609765
Weight:12.3%
MGCHD
12.2%
Activo:MGCHD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 16 VTO 04/11/2025 USB
Duration:0.60622199450397
Weight:12.2%
BYCND
6%
Activo:BYCND
Credito:Corporativo
Descripción:ON Banco Galicia Clase XXII Vto.: 10/08/2025
Duration:0.3944627561634
Weight:6%
Características
Honorarios de Gestión0% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 3,170,668
Retornos móviles
MTD0.14%
QTD0.21%
YTD0.21%
Desde inicio-24.2%
Indicadores financieros
TNA2,34%
Volatilidad3,3%
Duración0,14
Riesgo
Meses positivos69
Meses negativos30
Máxima suba7.76%
Meses baja-16.5%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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