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Consultatio
Income Fund F.C.I.

Individuo Clase A
COINLAT AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.08%

Rendimiento

-0.05%
diciembre 2024

VCP

1.178388
20 de diciembre de 2024

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

BRAZIL 4 1/4
10.1%
Activo:BRAZIL 4 1/4
Credito:Externo
Descripción:REP DO BRAZIL 4 1/4 01/07/2025
Duration:0.07189836650629
Tasa Fija:19.5%
Tasa Spread:78.0%
Weight:10.1%
MELI 2026
9.8%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:1.0486308135178
Tasa Fija:18.1%
Tasa Spread:78.2%
Weight:9.8%
BSANCI2025
9.2%
Activo:BSANCI2025
Credito:Externo
Descripción:BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025
Duration:0.080197089299196
Tasa Fija:19.3%
Tasa Spread:77.7%
Weight:9.2%
CHILE 3.24
8%
Activo:CHILE 3.24
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/2028
Duration:2.9150977955023
Tasa Fija:18.0%
Tasa Spread:76.3%
Weight:8%
CDEL 2025
7.5%
Activo:CDEL 2025
Credito:Externo
Descripción:CODELCO 4 1/2 VTO 16/09/2025
Duration:0.73462124924167
Tasa Fija:18.3%
Tasa Spread:77.7%
Weight:7.5%
CHILE 3 1/8
7.2%
Activo:CHILE 3 1/8
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026
Duration:1.0621506637693
Tasa Fija:18.1%
Tasa Spread:76.0%
Weight:7.2%
BANBRA 3 1/4
6.5%
Activo:BANBRA 3 1/4
Credito:Externo
Descripción:BANBRA 3 1/4 BANCO DO BRASIL VTO 30/09/2026
Duration:1.7123936136359
Tasa Fija:18.2%
Tasa Spread:77.5%
Weight:6.5%
BRAZIL 2 7/8
6.5%
Activo:BRAZIL 2 7/8
Credito:Externo
Descripción:BRAZIL 2 7/8 VTO 06/06/2025
Duration:0.47269255523416
Tasa Fija:19.3%
Tasa Spread:77.7%
Weight:6.5%
CHILE 2 3/4
6.4%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:2.0192655041166
Tasa Fija:18.0%
Tasa Spread:76.3%
Weight:6.4%
BANBRA 4 5/8
5%
Activo:BANBRA 4 5/8
Credito:Externo
Descripción:BANCO DO BRASIL CAYMAN 2025 VTO 15/01/2025
Duration:0.093929535367554
Tasa Fija:23.2%
Tasa Spread:78.8%
Weight:5%
Características
Honorarios de Gestión1.25% p.a
Cód. BloombergCOINLAT AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,225,971
Retornos móviles
MTD-0.05%
QTD0.13%
YTD3.22%
Desde inicio17.84%
Indicadores financieros*
TNA17.1%
Volatilidad1.05%
Duración0.85

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos27
Meses negativos27
Máxima suba1.2%
Meses baja-0.66%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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