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Consultatio
Income Fund F.C.I.

Individuo Clase A
COINLAT AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.1%

Rendimiento

0.52%
febrero 2025

VCP

1.191414
21 de febrero de 2025

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CHILE 3.24
13.5%
Activo:CHILE 3.24
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/2028
Duration:0.099529846164356
Weight:13.5%
MELI 2026
9.6%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:
Weight:9.6%
BANBRA29
6.4%
Activo:BANBRA29
Credito:Externo
Descripción:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:1.5229947603459
Weight:6.4%
CHILE 2 3/4
6.3%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:1.5814842081366
Weight:6.3%
BRAZIL 2 7/8
5.9%
Activo:BRAZIL 2 7/8
Credito:Externo
Descripción:BRAZIL 2 7/8 VTO 06/06/2025
Duration:4.0241407850597
Weight:5.9%
CHILE 3 1/8
5.5%
Activo:CHILE 3 1/8
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026
Duration:1.8557800928342
Weight:5.5%
PRIOBZ 6 1/8
5%
Activo:PRIOBZ 6 1/8
Credito:Externo
Descripción:PRIOBZ 6 1/8 06/09/26
Duration:4.2703491340252
Weight:5%
CHILE 3.125
5%
Activo:CHILE 3.125
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25
Duration:0.88837339485077
Weight:5%
CENSUD27D
4.9%
Activo:CENSUD27D
Credito:Externo
Descripción:BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027
Duration:0.5448184749716
Weight:4.9%
GEOPAR30
4.9%
Activo:GEOPAR30
Credito:Externo
Descripción:GEOPAR30 VTO 31/01/2030
Duration:2.7694477877751
Weight:4.9%
Características
Honorarios de Gestión1.25% p.a
Cód. BloombergCOINLAT AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,546,101
Retornos móviles
MTD0.52%
QTD1.07%
YTD1.07%
Desde inicio19.14%
Indicadores financieros
TNA5,16%
Volatilidad1,05%
Duración1,64
Riesgo
Meses positivos29
Meses negativos27
Máxima suba1.2%
Meses baja-0.66%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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