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Consultatio
Income Fund F.C.I.

Individuo Clase A
COINLAT AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.03%

Rendimiento

0.18%
febrero 2025

VCP

1.187357
10 de febrero de 2025

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CHILE 3.24
11%
Activo:CHILE 3.24
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/2028
Duration:2.7962885462693
Tasa Fija:15.8%
Tasa Spread:76.3%
Weight:11%
MELI 2026
9.7%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:0.89367712279349
Tasa Fija:16.6%
Tasa Spread:78.2%
Weight:9.7%
BANBRA29
6.4%
Activo:BANBRA29
Credito:Externo
Descripción:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:3.4927364498377
Tasa Fija:16.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.4%
CHILE 2 3/4
6.4%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:1.8827580777845
Tasa Fija:15.6%
Tasa Spread:76.3%
Weight:6.4%
BRAZIL 2 7/8
5.9%
Activo:BRAZIL 2 7/8
Credito:Externo
Descripción:BRAZIL 2 7/8 VTO 06/06/2025
Duration:0.31420137446186
Tasa Fija:15.5%
Tasa Spread:77.7%
Weight:5.9%
PRIOBZ 6 1/8
5%
Activo:PRIOBZ 6 1/8
Credito:Externo
Descripción:PRIOBZ 6 1/8 06/09/26
Duration:1.2483456325206
Tasa Fija:16.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5%
CHILE 3.125
5%
Activo:CHILE 3.125
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25
Duration:0.12706529764759
Tasa Fija:13.3%
Tasa Spread:77.2%
Weight:5%
CENSUD27D
4.9%
Activo:CENSUD27D
Credito:Externo
Descripción:BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027
Duration:2.2689682926903
Tasa Fija:16.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.9%
GEOPAR30
4.9%
Activo:GEOPAR30
Credito:Externo
Descripción:GEOPAR30 VTO 31/01/2030
Duration:3.9379374628909
Tasa Fija:20.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.9%
CODELCO27D
4.8%
Activo:CODELCO27D
Credito:Externo
Descripción:ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027
Duration:2.3230392285412
Tasa Fija:16.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.8%
Características
Honorarios de Gestión1.25% p.a
Cód. BloombergCOINLAT AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,100,247
Retornos móviles
MTD0.18%
QTD0.73%
YTD0.73%
Desde inicio18.74%
Indicadores financieros*
TNA14.4%
Volatilidad1.05%
Duración2.17

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos29
Meses negativos27
Máxima suba1.2%
Meses baja-0.66%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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