• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z
  • Clase C

Consultatio
Consultatio Multimercado III F.C.I.

Individuo Clase A
COMIAUS AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.06%

Rendimiento

0.47%
febrero 2025

VCP

1.34036
10 de febrero de 2025

Resumen

Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TLCMD
15.8%
Activo:TLCMD
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD
Duration:4.1885207853479
Tasa Fija:19.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:15.8%
YFCJD
12.6%
Activo:YFCJD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB
Duration:4.975673318113
Tasa Fija:19.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:12.6%
YM34D
7.8%
Activo:YM34D
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF SA - Clase XXXIV - Vto.: 17/01/2034.
Duration:5.7666527627086
Tasa Fija:19.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:7.8%
MGCOD
6.5%
Activo:MGCOD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034
Duration:5.7227501123622
Tasa Fija:18.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.5%
PM29D
6.4%
Activo:PM29D
Credito:Provincial
Descripción:BONO DE LA PCIA DE MENDOZA 2029 VTO 19/03/2029 USB
Duration:1.7888378364435
Tasa Fija:20.3%
Tasa Spread:103.9%
Weight:6.4%
GNCXD
6.4%
Activo:GNCXD
Credito:Corporativo
Descripción:ON GENNEIA CLASE 31 VTO 02/09/2027
Duration:1.1574238425113
Tasa Fija:18.5%
Tasa Spread:89.4%
Weight:6.4%
YMC1D
6.2%
Activo:YMC1D
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF CLASE 1 EMISOR FREQUENT VTO 27/06/2029
Duration:3.4092215444504
Tasa Fija:18.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.2%
BUEAIR2027D
6.1%
Activo:BUEAIR2027D
Credito:Provincial
Descripción:BUEAIR2027D-BONO CIUDAD DE BS AS 2017 VTO 01/06/2027
Duration:1.1860249461509
Tasa Fija:18.2%
Tasa Spread:88.0%
Weight:6.1%
CO27D
5.7%
Activo:CO27D
Credito:Provincial
Descripción:BONO PROVINCIA DE CORDOBA VTO 01/06/2027 USB
Duration:1.3949271645429
Tasa Fija:20.6%
Tasa Spread:108.2%
Weight:5.7%
YMCUD
5.5%
Activo:YMCUD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD
Duration:3.0241121747658
Tasa Fija:18.6%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.5%
Características
Honorarios de Gestión2% p.a
Cód. BloombergCOMIAUS AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 31,429,315
Retornos móviles
MTD0.47%
QTD1.42%
YTD1.42%
Desde inicio34.04%
Indicadores financieros*
TNA17.9%
Volatilidad11.01%
Duración3.31

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos24
Meses negativos15
Máxima suba7.73%
Meses baja-5.21%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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