- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
0.88%
abril 2025
VCP
1.341923
24 de abril de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0% | 0.3% | 0.3% | ||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.88% | 1.54% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
TLCMD
15.1%
| Activo: | TLCMD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD |
| Duration: | 3.9944167223122 |
| Weight: | 15.1% |
YFCJD
14.5%
| Activo: | YFCJD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB |
| Duration: | 4.9470727663312 |
| Weight: | 14.5% |
YMCUD
14.3%
| Activo: | YMCUD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD |
| Duration: | 2.8020984097682 |
| Weight: | 14.3% |
YM34D
7.9%
| Activo: | YM34D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA - Clase XXXIV - Vto.: 17/01/2034. |
| Duration: | 5.5134967949849 |
| Weight: | 7.9% |
PM29D
7.8%
| Activo: | PM29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO DE LA PCIA DE MENDOZA 2029 VTO 19/03/2029 USB |
| Duration: | 1.8793548027309 |
| Weight: | 7.8% |
VSCTD
6.4%
| Activo: | VSCTD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 27 VTO 10/12/2035 |
| Duration: | 6.4680379119684 |
| Weight: | 6.4% |
CO27D
6.1%
| Activo: | CO27D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROVINCIA DE CORDOBA VTO 01/06/2027 USB |
| Duration: | 1.1921689473275 |
| Weight: | 6.1% |
BUEAIR2027D
5.8%
| Activo: | BUEAIR2027D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BUEAIR2027D-BONO CIUDAD DE BS AS 2017 VTO 01/06/2027 |
| Duration: | 0.98092398397488 |
| Weight: | 5.8% |
VSCOD
5.3%
| Activo: | VSCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 23 VTO 06/03/2027 |
| Duration: | 1.6513092368263 |
| Weight: | 5.3% |
GEOPAR30D
4.5%
| Activo: | GEOPAR30D |
|---|---|
| Credito: | Externo |
| Descripción: | GEOPAR30 VTO 31/01/2030. |
| Duration: | 3.6239883934474 |
| Weight: | 4.5% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 2% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 30,033,840 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.88% |
| QTD | 0.88% |
| YTD | 1.54% |
| Desde inicio | 34.19% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 8,61% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 3,34 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 25 |
| Meses negativos | 16 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |