- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
1.53%
febrero 2025
VCP
1.354531
21 de febrero de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0% | 0.3% | 0.3% | ||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 1.53% | 2.49% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
TLCMD
15.5%
| Activo: | TLCMD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD |
| Duration: | 0.39995988311836 |
| Weight: | 15.5% |
YFCJD
12.5%
| Activo: | YFCJD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB |
| Duration: | 6.6964537152599 |
| Weight: | 12.5% |
YM34D
7.7%
| Activo: | YM34D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA - Clase XXXIV - Vto.: 17/01/2034. |
| Duration: | 4.9643717297521 |
| Weight: | 7.7% |
MGCOD
6.4%
| Activo: | MGCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 0.15052892785779 |
| Weight: | 6.4% |
PM29D
6.3%
| Activo: | PM29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO DE LA PCIA DE MENDOZA 2029 VTO 19/03/2029 USB |
| Duration: | 1.3702630188223 |
| Weight: | 6.3% |
GNCXD
6.3%
| Activo: | GNCXD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON GENNEIA CLASE 31 VTO 02/09/2027 |
| Duration: | 0.0027397260273973 |
| Weight: | 6.3% |
BUEAIR2027D
6%
| Activo: | BUEAIR2027D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BUEAIR2027D-BONO CIUDAD DE BS AS 2017 VTO 01/06/2027 |
| Duration: | |
| Weight: | 6% |
YMC1D
6%
| Activo: | YMC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 1 EMISOR FREQUENT VTO 27/06/2029 |
| Duration: | 5.7514744240508 |
| Weight: | 6% |
CO27D
5.6%
| Activo: | CO27D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROVINCIA DE CORDOBA VTO 01/06/2027 USB |
| Duration: | 1.1539412988884 |
| Weight: | 5.6% |
YMCUD
5.4%
| Activo: | YMCUD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD |
| Duration: | 3.3825846730061 |
| Weight: | 5.4% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 2% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 32,500,128 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 1.53% |
| QTD | 2.49% |
| YTD | 2.49% |
| Desde inicio | 35.45% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 7,2% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,51 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 24 |
| Meses negativos | 15 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |