- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
-0.38%
enero de 2026
VCP
1.448071
2 de enero de 2026
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.3% | 0.3% | |||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | 1.14% | 0.41% | 1.28% | 0.89% | 2.05% | 1.21% | 9.99% |
| 2026 | -0.38% | -0.38% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
TTCDD
9.7%
| Activo: | TTCDD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 |
| Duration: | 3.9380879313544 |
| Weight: | 9.7% |
ARC1D
8%
| Activo: | ARC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ARC1D - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 1 VTO 01/08/2031 |
| Duration: | 2.95890093224 |
| Weight: | 8% |
VSCVD2
4.6%
| Activo: | VSCVD2 |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033 2 |
| Duration: | 4.8859587748247 |
| Weight: | 4.6% |
TSC4D
4.3%
| Activo: | TSC4D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Transportadora Gas del Sur S.A. Clase 4 - Vto.: 20/11/2035 USD |
| Duration: | 6.7453368919597 |
| Weight: | 4.3% |
TLC1D
3.9%
| Activo: | TLC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 2026 VTO 20/07/2026 USB |
| Duration: | 0.077076557025599 |
| Weight: | 3.9% |
SFD4D
3.8%
| Activo: | SFD4D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD |
| Duration: | 5.4325332508062 |
| Weight: | 3.8% |
MGCOD
3.8%
| Activo: | MGCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 5.2755030490811 |
| Weight: | 3.8% |
TLCPD
3.7%
| Activo: | TLCPD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM CLASE 24 VTO 28/05/2033 USD |
| Duration: | 5.0464258747787 |
| Weight: | 3.7% |
BACGD
3.3%
| Activo: | BACGD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Banco Macro Clase G - Vto.: 23/06/2029 |
| Duration: | 2.9270724205727 |
| Weight: | 3.3% |
PLC5D
2.7%
| Activo: | PLC5D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Pluspetrol S.A. Clase 5 VTO 18/05/2031 USD |
| Duration: | 4.2485120288788 |
| Weight: | 2.7% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 1.6% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 55,209,644 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | -0.38% |
| QTD | -0.38% |
| YTD | -0.38% |
| Desde inicio | 44.81% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 7,5% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,52 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 33 |
| Meses negativos | 17 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |