• Clase A
  • Clase B

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.22%

Rendimiento

5.57%
noviembre 2024

VCP

2,328.770424
19 de noviembre de 2024

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
18.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:2.0684931506849
Tasa Fija:35.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:18.2%
TZX26
11.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:1.6082191780822
Tasa Fija:37.2%
Tasa Spread:165.9%
Weight:11.5%
GD41
10.6%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:6.3848884153391
Tasa Fija:33.3%
Tasa Spread:116.0%
Weight:10.6%
TZXD7
8.8%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:3.0684931506849
Tasa Fija:32.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.8%
S14F5
6.6%
Activo:S14F5
Credito:Soberano
Descripción:S14F5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/02/2025
Duration:
Tasa Fija:35.4%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.6%
TZXM6
6.4%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:1.358904109589
Tasa Fija:38.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.4%
S14M5
5.8%
Activo:S14M5
Credito:Soberano
Descripción:S14M5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/03/2025
Duration:
Tasa Fija:34.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.8%
GD30
5.5%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.3442349958309
Tasa Fija:34.9%
Tasa Spread:143.8%
Weight:5.5%
TX26
5.2%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:1.1894867909518
Tasa Fija:38.0%
Tasa Spread:8.2%
Weight:5.2%
GD35
2.3%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:6.0266945882042
Tasa Fija:33.5%
Tasa Spread:119.2%
Weight:2.3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 110,714,015,118
Retornos móviles
MTD5.57%
QTD10%
YTD65.59%
Desde inicio232,777.04%
Indicadores financieros*
TNA35.4%
Volatilidad8.22%
Duración2.13

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos141
Meses negativos26
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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