• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.09%

Rendimiento

0

VCP

2,549.901412
10 de febrero de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
24.9%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.841095890411
Tasa Fija:27.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:24.9%
TTS26
23.4%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.5576091767942
Tasa Fija:31.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:23.4%
GD38
10.7%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.2944899431315
Tasa Fija:22.7%
Tasa Spread:120.4%
Weight:10.7%
GD30
5.1%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.4439047451393
Tasa Fija:24.1%
Tasa Spread:143.8%
Weight:5.1%
TX26
4.5%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.96537984340261
Tasa Fija:28.0%
Tasa Spread:8.2%
Weight:4.5%
TZXM6
4.3%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:1.1315068493151
Tasa Fija:28.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.3%
S16A5
3.5%
Activo:S16A5
Credito:Soberano
Descripción:S16A5 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 16/04/2025
Duration:0.1734714536778
Tasa Fija:28.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.5%
TZXD7
3.4%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.841095890411
Tasa Fija:26.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.4%
S31M5
2.6%
Activo:S31M5
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 31/03/2025
Duration:0.13069447504806
Tasa Fija:29.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.6%
GD35
2.2%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:6.0661410120256
Tasa Fija:22.6%
Tasa Spread:119.2%
Weight:2.2%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 124,088,835,564
Retornos móviles
MTD0%
QTD5.18%
YTD5.18%
Desde inicio254,890.14%
Indicadores financieros*
TNA27.7%
Volatilidad8.22%
Duración2.10

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos144
Meses negativos26
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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