• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.36%

Rendimiento

2.09%
julio 2025

VCP

2,764.24798
10 de julio de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
26.1%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.4301369863014
Weight:26.1%
TTJ26
11.2%
Activo:TTJ26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026
Duration:0.94789733512521
Weight:11.2%
TZXO6
8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.3041095890411
Weight:8%
TZXM7
6.8%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.7205479452055
Weight:6.8%
GD30
6.3%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.3735547039977
Weight:6.3%
GD38
5.3%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.0577559187083
Weight:5.3%
S29Y6
3.7%
Activo:S29Y6
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 29/05/2026
Duration:0.85990289622587
Weight:3.7%
T13F6
3.3%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.58013975925038
Weight:3.3%
TX26
3.2%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.80845262427272
Weight:3.2%
GD35
2.8%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.8223616585635
Weight:2.8%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 136,595,905,218
Retornos móviles
MTD2.09%
QTD2.09%
YTD14.02%
Desde inicio276,324.8%
Indicadores financieros
TNA33,26%
Volatilidad8,22%
Duración1,59
Riesgo
Meses positivos148
Meses negativos27
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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