• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.2%

Rendimiento

2.84%
noviembre de 2025

VCP

3,285.396503
28 de noviembre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXO6
21.2%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.92054794520548
Weight:21.2%
TZXM6
21%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:21%
AL30
15.2%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8789416773353
Weight:15.2%
TX26
10.8%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.68987983468472
Weight:10.8%
PFP00072
3.9%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.068493150684932
Weight:3.9%
TZXD6
3.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.0465753424658
Weight:3.2%
T30A7
3%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.3824741171175
Weight:3%
GD35
2.7%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.5259113588204
Weight:2.7%
COY27
2.6%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.1978019003982
Weight:2.6%
BDC33
2.3%
Activo:BDC33
Credito:Provincial
Descripción:Bono de la CABA Serie 13 US$ Cable Ley Extranjera - Vto.: 26/11/2033
Duration:5.2886105738597
Weight:2.3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 134,041,732,889
Retornos móviles
MTD2.84%
QTD24.82%
YTD35.52%
Desde inicio328,439.65%
Indicadores financieros
TNA32,47%
Volatilidad8,22%
Duración1,24
Riesgo
Meses positivos150
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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