• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.5%

Rendimiento

1.48%
septiembre de 2025

VCP

2,808.422411
17 de septiembre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TTM26
11.6%
Activo:TTM26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026
Duration:0.48062962176541
Weight:11.6%
TZXO6
8.8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.1150684931507
Weight:8.8%
PFP00072
7.7%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.016438356164384
Weight:7.7%
TZXD6
7.6%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.241095890411
Weight:7.6%
AL30
6%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.7831430981104
Weight:6%
PFP00011
5.5%
Activo:PFP00011
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:0.052054794520548
Weight:5.5%
S10N5
4.9%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.14193918670215
Weight:4.9%
S28N5
4.9%
Activo:S28N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 28/11/2025
Duration:0.18875223909202
Weight:4.9%
TZX26
4.1%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.78082191780822
Weight:4.1%
GD35
3.4%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.2588994840477
Weight:3.4%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 118,899,601,772
Retornos móviles
MTD1.48%
QTD3.72%
YTD15.85%
Desde inicio280,742.24%
Indicadores financieros
TNA53,4%
Volatilidad8,22%
Duración0,94
Riesgo
Meses positivos149
Meses negativos28
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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