• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.43%

Rendimiento

-0.13%
junio 2025

VCP

2,695.010199
26 de junio de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
22.6%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.4684931506849
Weight:22.6%
TTJ26
9.3%
Activo:TTJ26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026
Duration:0.98457618428345
Weight:9.3%
TX26
7.5%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.84519453107519
Weight:7.5%
GD30
7.4%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.1431737782192
Weight:7.4%
GD38
5.6%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:4.9495414628531
Weight:5.6%
TZXO6
5.5%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.3424657534247
Weight:5.5%
TZX26
4.9%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:1.0082191780822
Weight:4.9%
DICP
3.9%
Activo:DICP
Credito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.279036160895
Weight:3.9%
S29Y6
3.9%
Activo:S29Y6
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 29/05/2026
Duration:0.8967247688433
Weight:3.9%
T13F6
3.3%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.61600912602901
Weight:3.3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 127,536,506,910
Retornos móviles
MTD-0.13%
QTD6.24%
YTD11.17%
Desde inicio269,401.02%
Indicadores financieros
TNA33,45%
Volatilidad8,22%
Duración1,68
Riesgo
Meses positivos147
Meses negativos27
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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