• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.09%

Rendimiento

0.21%
febrero 2025

VCP

2,555.358944
21 de febrero de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TTS26
26.2%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.3246831311395
Weight:26.2%
TZXD6
25.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.81369863013699
Weight:25.2%
GD38
10.7%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.9951486062773
Weight:10.7%
TX26
8.5%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:6.3659062926109
Weight:8.5%
GD30
5.6%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:1.5014482551722
Weight:5.6%
TZXM6
3.9%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:2.813698630137
Weight:3.9%
S16A5
3.6%
Activo:S16A5
Credito:Soberano
Descripción:S16A5 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 16/04/2025
Duration:
Weight:3.6%
T30J6
3.3%
Activo:T30J6
Credito:Soberano
Descripción:T30J6 - BONO TESORO CAPITALIZABLE Vto 30/06/2026
Duration:0.10405619449588
Weight:3.3%
GD35
2.2%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:2.4139449650731
Weight:2.2%
COY27
1.9%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:2.1707507831474
Weight:1.9%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 122,257,461,889
Retornos móviles
MTD0.21%
QTD5.41%
YTD5.41%
Desde inicio255,435.89%
Indicadores financieros
TNA27,98%
Volatilidad8,22%
Duración2,17
Riesgo
Meses positivos144
Meses negativos26
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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