• Clase A
  • Clase B
  • Clase C

Consultatio
Abierto Pymes F.C.I.

Individuo Clase A
CPYMESA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.08%

Rendimiento

2.09%
noviembre 2024

VCP

57.667002
19 de noviembre de 2024

Resumen

El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

T2X5
8.1%
Activo:T2X5
Credito:Soberano
Descripción:T2X5-BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER VTO 14/02/2025
Duration:0.23561643835616
Tasa Fija:37.3%
Tasa Spread:28.7%
Weight:8.1%
S14F5
6.7%
Activo:S14F5
Credito:Soberano
Descripción:S14F5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/02/2025
Duration:
Tasa Fija:35.4%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.7%
S28F5
5.4%
Activo:S28F5
Credito:Soberano
Descripción:S28F5-LETRA DEL TESORO VTO 28/02/2025
Duration:0.33872121549582
Tasa Fija:34.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.4%
PEC8O
4.5%
Activo:PEC8O
Credito:Corporativo
Descripción:ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 8 VTO 01/03/2027
Duration:1.1562119302636
Tasa Fija:30.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.5%
TX26
3.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:1.1894867909518
Tasa Fija:38.0%
Tasa Spread:8.2%
Weight:3.6%
PECDO
2.7%
Activo:PECDO
Credito:Corporativo
Descripción:ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 12 VTO 18/07/2026 USD
Duration:1.7537687753604
Tasa Fija:30.6%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.7%
DRFAO
2%
Activo:DRFAO
Credito:Corporativo
Descripción:ON RED SURCOS SERIA 14 CLASE A VTO 08/11/2026 U$S
Duration:
Tasa Fija:32.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2%
GE22P
1.6%
Activo:GE22P
Credito:Corporativo
Descripción:ON PYME GARANTIZADA GEORGALOS SERIE 2 CLASE 2 VTO 22/02/2027
Duration:1.7187586364102
Tasa Fija:30.7%
Tasa Spread:71.7%
Weight:1.6%
PM22P
1.6%
Activo:PM22P
Credito:Corporativo
Descripción:ON PYME GARANTIZADA PRODEMAN CLASE 2 SERIE 2 VTO 19/12/205
Duration:0.97941607059359
Tasa Fija:29.8%
Tasa Spread:66.0%
Weight:1.6%
AGC2P
1.5%
Activo:AGC2P
Credito:Corporativo
Descripción:ON PYME CNV GARANTIZADA ARGENSUN CLASE 2 SERIE 2 VTO 14/12/2026
Duration:1.7711880215224
Tasa Fija:19.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:1.5%
Características
Honorarios de Gestión3.25% p.a
Cód. BloombergCPYMESA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate72 horas
Patrimonio TotalARS 40,893,360,642
Retornos móviles
MTD2.09%
QTD4.7%
YTD50.12%
Desde inicio5,666.7%
Indicadores financieros*
TNA24.7%
Volatilidad13.07%
Duración0.51

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos26
Meses negativos0
Máxima suba2.56%
Meses baja0.44%

Factsheet

Reglamento

Calificación

Quiero recibir noticias del mundo
financiero y de actualidad

Debes cargar un email valido