• Clase A
  • Clase B
  • Clase C

Consultatio
Retorno Absoluto F.C.I.

Individuo Clase A
CONRAFA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

1.18%

Rendimiento

2.59%
diciembre 2024

VCP

120.729272
20 de diciembre de 2024

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija o renta variable en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

VIST AR
14.3%
Activo:VIST AR
Credito:CEDEARs
Descripción:CEDEAR VISTA SA
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:14.3%
TZXM6
10%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:1.3041095890411
Tasa Fija:36.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:10%
YPFD AR
8.6%
Activo:YPFD AR
Credito:Acciones
Descripción:YPF SOCIEDAD ANONIMA - D
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.6%
PAMP AR
8.3%
Activo:PAMP AR
Credito:Acciones
Descripción:PAMPA ENERGIA SA
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.3%
CEPU AR
6.3%
Activo:CEPU AR
Credito:Acciones
Descripción:CENTRAL PUERTO S.A.
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.3%
S31E5
6%
Activo:S31E5
Credito:Soberano
Descripción:S31E5 -LETRA DEL TESORO VTO31/01/2025
Duration:0.14035788399841
Tasa Fija:35.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6%
TLCKO
5.5%
Activo:TLCKO
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:1.8012315537441
Tasa Fija:20.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.5%
TGSU2 AR
4.9%
Activo:TGSU2 AR
Credito:Acciones
Descripción:TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.9%
EWZ AR
3.6%
Activo:EWZ AR
Credito:CEDEARs
Descripción:CEDEAR ISHARES MSCI BRAZIL
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:-108.5%
Weight:3.6%
S14M5
3.2%
Activo:S14M5
Credito:Soberano
Descripción:S14M5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/03/2025
Duration:0.2512344848524
Tasa Fija:36.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.2%
Características
Honorarios de Gestión2.25% p.a
Cód. BloombergCONRAFA AR
Soc. DepositariaBanco de Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 17,995,426,783
Retornos móviles
MTD2.59%
QTD19.56%
YTD78.55%
Desde inicio11,972.93%
Indicadores financieros*
TNA11.0%
Volatilidad9.1%
Duración0.37

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos85
Meses negativos18
Máxima suba43.23%
Meses baja-13.2%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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