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Consultatio
Fondo de Dinero F.C.I.

Individuo Clase A
CODDFAA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.07%

Rendimiento

1.73%
enero 2025

VCP

5.910804
22 de enero de 2025

Resumen

Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

CCPR00027
11.4%
Activo:CCPR00027
Credito:Remu
Descripción:Remu - Supervielle
Duration:0.0027
Tasa Fija:26.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:11.4%
CCPR00322
11.4%
Activo:CCPR00322
Credito:Remu
Descripción:Remu - BIND
Duration:0.0027
Tasa Fija:26.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:11.4%
CCPR00198
7.2%
Activo:CCPR00198
Credito:Remu
Descripción:Remu - Valores
Duration:0.0027
Tasa Fija:26.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:7.2%
1030101050000007
0.6%
Activo:1030101050000007
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a cobrar BBVA Banco Francés S.A.
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:0.6%
1030101050000001
0.5%
Activo:1030101050000001
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a Cobrar Cta. Remunerada ARS Banco de Valores
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:0.5%
1030101050000002
0.4%
Activo:1030101050000002
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a Cobrar Cta. Remunerada ARS Banco Supervielle
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:0.4%
1030101050000008
0.1%
Activo:1030101050000008
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a cobrar Banco Industrial
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:0.1%
1030101050000019
0.1%
Activo:1030101050000019
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a Cobrar Brubank 3740345/1
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:0.1%
Características
Honorarios de Gestión2% p.a
Cód. BloombergCODDFAA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalARS 4,379,028,362
Retornos móviles
MTD1.73%
QTD1.73%
YTD1.73%
Desde inicio491.08%
Indicadores financieros*
TNA7.8%
Volatilidad1.94%
Duración0.00

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos39
Meses negativos0
Máxima suba9.12%
Meses baja1.45%

Factsheet

Reglamento

Calificación

Informe trimestral

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