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Consultatio
Income Fund F.C.I.

Individuo Clase A
COINLAT AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.01%

Rendimiento

0.1%
enero 2025

VCP

1.179944
9 de enero de 2025

Resumen

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

MELI 2026
9.7%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:0.96644642749431
Tasa Fija:5.5%
Tasa Spread:78.2%
Weight:9.7%
BSANCI2025
9.2%
Activo:BSANCI2025
Credito:Externo
Descripción:BANCO SANTANDER CHILE 2.70 VTO 10/01/2025
Duration:0.0027771885100565
Tasa Fija:7.6%
Tasa Spread:77.7%
Weight:9.2%
CHILE 3.24
8%
Activo:CHILE 3.24
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/2028
Duration:2.8311764736752
Tasa Fija:5.1%
Tasa Spread:76.3%
Weight:8%
CDEL 2025
7.5%
Activo:CDEL 2025
Credito:Externo
Descripción:CODELCO 4 1/2 VTO 16/09/2025
Duration:0.65522670161094
Tasa Fija:5.2%
Tasa Spread:77.7%
Weight:7.5%
CHILE 3 1/8
7.3%
Activo:CHILE 3 1/8
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026
Duration:0.9837200464819
Tasa Fija:4.8%
Tasa Spread:76.0%
Weight:7.3%
BRAZIL 2 7/8
6.6%
Activo:BRAZIL 2 7/8
Credito:Externo
Descripción:BRAZIL 2 7/8 VTO 06/06/2025
Duration:0.39679186905915
Tasa Fija:5.4%
Tasa Spread:77.7%
Weight:6.6%
CHILE 2 3/4
6.4%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:1.9380355124208
Tasa Fija:5.0%
Tasa Spread:76.3%
Weight:6.4%
BANBRA 4 5/8
5.1%
Activo:BANBRA 4 5/8
Credito:Externo
Descripción:BANCO DO BRASIL CAYMAN 2025 VTO 15/01/2025
Duration:0.01385315467222
Tasa Fija:18.6%
Tasa Spread:78.8%
Weight:5.1%
CENSUD27D
5%
Activo:CENSUD27D
Credito:ADR
Descripción:BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027
Duration:2.2987439729844
Tasa Fija:5.4%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5%
CHILE 3.125
5%
Activo:CHILE 3.125
Credito:Externo
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3.125 03/27/25
Duration:0.21150090911685
Tasa Fija:5.3%
Tasa Spread:77.2%
Weight:5%
Características
Honorarios de Gestión1.25% p.a
Cód. BloombergCOINLAT AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,208,832
Retornos móviles
MTD0.1%
QTD0.1%
YTD0.1%
Desde inicio17.99%
Indicadores financieros*
TNA5.9%
Volatilidad1.05%
Duración1.07

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos28
Meses negativos27
Máxima suba1.2%
Meses baja-0.66%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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