• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.45%

Rendimiento

0.2%
mayo 2025

VCP

2,572.756662
7 de mayo de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
24%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.6027397260274
Weight:24%
TX26
11.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.98684141930446
Weight:11.6%
TTS26
10.2%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.3218807037841
Weight:10.2%
GD30
9.9%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.2487775172117
Weight:9.9%
TZXM7
6%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.8931506849315
Weight:6%
TZXD7
5.9%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.6027397260274
Weight:5.9%
GD38
5.7%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.0752214015575
Weight:5.7%
S10N5
4.6%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.49814261654565
Weight:4.6%
DICP
4.3%
Activo:DICP
Credito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.4757705698978
Weight:4.3%
TZX26
3.9%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:1.1424657534247
Weight:3.9%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 119,392,233,812
Retornos móviles
MTD0.2%
QTD1.42%
YTD6.13%
Desde inicio257,175.67%
Indicadores financieros
TNA39,1%
Volatilidad8,22%
Duración1,82
Riesgo
Meses positivos146
Meses negativos27
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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