CONLLAU AR

-0.37%
El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado
Clase A

VCP 0.76234000
-0.37%

RESUMEN

RENDIMIENTO

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.1% 0.1%
2017 0.1% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.2% 0.16% 0.2% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.6% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -16.5% -3.35% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -2.19% -5.48% -5.6% 2.17% 2.99% 5.76% 0.91% 2.64% -5.16% 0.39% 2.04% -9.46%
2021 -2.12% -0.99% -1.99% 0.66% -0.13% -1.34% 1.74% 0.34% 0.66% -1.2% -5.1% 2.66% -6.83%
2022 -2.33% -2.33%

 

Activo Part(%)
Tasa Fija USD 27%
Cash 73%
Total Cartera 100%

 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.1% 0.1%
2017 0.1% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.2% 0.16% 0.2% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.6% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -16.5% -3.35% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -2.19% -5.48% -5.6% 2.17% 2.99% 5.76% 0.91% 2.64% -5.16% 0.39% 2.04% -9.46%
2021 -2.12% -0.99% -1.99% 0.66% -0.13% -1.34% 1.74% 0.34% 0.66% -1.2% -5.1% 2.66% -6.83%
2022 -2.33% -2.33%

 

Especie| Weight
Tasa Fija USD 27
Cash 73
Total Cartera 100

Distribución por país

Distribución por instrumento

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

Características
Fee de Gestión 0.00% p.a.
Cód. Bloomberg CONLLAU AR
Soc.Depositaria Banco Valores
Tipo de fondo Renta Fija
Moneda USD
Liquidez 24 horas
Patrimonio Clase A USD
Patrimonio Total USD 6.597.637

Retornos móviles
MTD -2.33%
QTD -2.33%
YTD -2.33%
Desde inicio -23.766%

Riesgo
Meses positivos 44
Meses negativos 18
Máxima suba 7.76%
Meses baja -16.5%

Ratio
TIR 1.0%
Volatilidad 3.3%
Duración 1.00

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

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