CONLLAU AR

0.37%
El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado
Clase A

VCP 0.82584330
0.37%

RESUMEN

RENDIMIENTO

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.  

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.10% 0.10%
2017 0.10% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.20% 0.16% 0.20% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.60% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -15.65% -4.27% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -3.65% -10.75%

Activo Part(%)
Tasa Fija USD 29%
Cash 71%
Total Cartera 100%

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.10% 0.10%
2017 0.10% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.20% 0.16% 0.20% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.60% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -15.65% -4.27% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -3.65% -10.75%

Especie| Weight
Tasa Fija USD 29
Cash 71
Total Cartera 100

Distribución por país

Distribución por instrumento

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

Características
Fee de Gestión 0.00% p.a.
Cód. Bloomberg CONLLAU AR
Soc.Depositaria Banco Valores
Tipo de fondo Renta Fija
Moneda USD
Liquidez 24 horas
Patrimonio Clase A USD 0
Patrimonio Total USD 11.553.168

Retornos móviles
MTD -3.65%
QTD -11.01%
YTD -10.75%
Desde inicio -17.42%

Riesgo
Meses positivos 32
Meses negativos 7
Máxima suba 7.76%
Meses baja -15.65%

Ratio
TIR 8.0%
Volatilidad -0.43%
Duración 0.15

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.  

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